صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲۳,۷۶۷	۲۳.۷ %	۵۴۵,۶۸۱	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۰	۸.۰۹ %	۲۸,۸۳۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۲۲,۳۶۱	۲۳.۵۳ %	۵۴۷,۶۹۶	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶,۵۳۵	۸.۱ %	۲۸,۷۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۲۶,۱۳۱	۲۳.۶۷ %	۵۵۲,۴۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۸.۲۳ %	۲۸,۷۳۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۹,۵۴۲	۲۳.۵۷ %	۵۶۷,۰۵۳	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸	۸.۱۲ %	۲۸,۶۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۹۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۶۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۵۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۵۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۹,۳۷۹	۲۴.۱۴ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۰۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۲۸,۵۱۸	۳ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۹۲ %	۵۴۴,۰۶۸	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۳۰,۶۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۲۵,۶۱۳	۲۳.۷۳ %	۵۴۸,۳۶۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۸.۱۷ %	۲۹,۹۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۲۱,۰۵۷	۲۳.۵ %	۵۳۸,۱۷۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۸	۸.۰۸ %	۳۶,۳۵۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...568 »