صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۰۹ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۰.۷۴ | ۰.۰۸ | ۱,۳۴۹.۱۵ | ۳۵.۱۵ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۰.۵۶ | (۰.۸) | ۶۸۰.۷۷ | (۹۴.۷۵) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۳.۴ | ۰.۹۷ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۵۲ | ۲.۴۸ | ۲۴,۷۱۸ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۱) | ۰ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | (۰.۰۲) | (۰.۷۱) | (۵.۹۱) | (۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۹۳ | ۰.۷۱ | ۲,۸۰۸.۸۷ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۱.۵۷ | ۰.۴۵ | ۲۹,۵۶۱.۸۳ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۲۶ | ۱.۴۶ | ۳۵۰,۹۵۰.۴۶ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۳۹ | ۱.۴۶ | ۱۵,۰۵۶.۱۲ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۲۷ | ۰.۹۴ | ۱۰,۰۸۷.۰۸ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۶) | ۰ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۵.۶۵) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۳۶ | ۸۸.۷۴ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۳۳ | ۱.۰۵ | ۱۲,۲۶۲.۸۱ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۵ | ۵۱.۱۵ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۱۷) | (۰.۵۹) | (۴۶.۰۸) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۲.۸ | ۱.۰۱ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5