صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱.۷۱ | ۱.۱۹ | ۴۸,۲۷۳.۲۵ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۶۸) | (۰.۰۹) | (۹۱.۷۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۲.۳۳ | ۰.۴۸ | ۴۵۰,۳۴۲.۲۱ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۴۴ | ۱.۵۹ | ۳۹۹.۷ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۶۵) | (۳.۲۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۴۴ | ۱.۶۷ | ۱۸,۴۶۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۱.۵۷ | ۲.۰۳ | ۲۹,۵۱۷.۰۱ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۸۸) | (۰.۲۸) | (۹۵.۹۶) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۸۸) | (۰.۵۱) | (۹۶.۰۸) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۳۱) | (۲.۵) | (۹۹.۲) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۸) | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۱.۴ | (۳.۹۶) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۳۳) | (۱.۳۹) | (۹۹.۲۵) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۸۳) | ۰.۶۹ | (۹۵.۲۹) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۸۴) | (۴) | (۹۵.۴) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | (۰.۲۹) | ۰.۸۵ | (۶۴.۹۴) | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۱.۵۷) | (۲.۴) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5