صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۵.۸۳) | (۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۰.۳۹ | ۰.۰۲ | ۳۱۵.۶۹ | ۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۸۹) | ۰.۰۳ | (۹۶.۱۴) | ۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۱۸) | ۰.۲۷ | (۴۷.۵۳) | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۱۵ | ۰.۶۷ | ۷۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۴۰۲,۸۳۵.۸۵ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸) | ۰ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۳۲) | (۵.۸) | (۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۴۲) | ۰.۳۲ | (۷۸.۰۹) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۹۳ | ۱۳.۳۵ | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۱.۳۳ | ۱.۱۸ | ۱۲,۱۹۵.۴۹ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۱.۵۲ | ۰.۷۱ | ۲۴,۶۰۵.۴۱ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۱.۷۴) | (۰.۲۸) | (۹۹.۸۴) | (۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۵) | ۰ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۴۲) | (۵.۶۴) | (۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰.۴۲ | ۳,۶۷۵.۰۲ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۳.۵۱ | (۰.۱۷) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۲.۴۶) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۳.۰۸) | (۲.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5