صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳ | ۰ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۷۶ | (۶۱.۵۶) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۱.۳ | ۰.۶۷ | ۱۱,۲۴۷.۸۱ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۱۹ | (۰.۴۸) | ۱۰۱.۰۲ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۴ | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | (۰.۱۶) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۱.۳۷ | ۱.۵۵ | ۱۴,۱۷۳.۴ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۲۵ | ۰.۸۲ | ۱۵۲.۲۶ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۰.۱۱ | ۰.۴۵ | ۵۰.۲۸ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۱.۳۲ | ۰.۹۸ | ۱۱,۸۷۶.۵ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۶ | ۲۷,۷۳۷.۱۸ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۸) | (۰.۱۷) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۴۱) | (۰.۱۸) | (۷۷.۵۸) | (۴۸.۷۹) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۰.۲۲) | (۰.۴۵) | (۵۴.۴۴) | (۸۰.۳۷) |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۷۳ | ۰.۵۹ | ۱,۳۱۳.۱۴ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۱.۱۸) | (۱.۱۷) | (۹۸.۶۷) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۱.۳) | (۱.۲۸) | (۹۹.۱۶) | (۹۹.۱۱) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5