صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۷) | ۰ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۹۱ | ۳.۵ | ۲,۶۵۲.۸ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۶) | ۰ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۶۷ | ۱.۱۲ | ۴۲,۶۰۱.۳۱ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۵۹ | ۰.۱۶ | ۷۶۴.۰۹ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۱.۳۴) | (۰.۸۵) | (۹۹.۲۹) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۰.۱۴) | (۰.۱۱) | (۴۱.۰۷) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۵۵ | ۰.۶۷ | ۶۵۰.۳۴ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | (۱.۱۸) | (۰.۳۳) | (۹۸.۶۷) | (۶۹.۷۱) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۸) | (۰.۱۳) | (۹۴.۶۸) | (۳۸.۳۳) |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۲.۳۳) | (۱.۸۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۴۳ | ۰.۴۷ | ۳۷۶.۵۹ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۳.۶۸ | ۱.۷۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5