صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۸۷ | ۰.۳۸ | ۲,۲۷۳.۳ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۷۸) | (۰.۵۴) | (۹۴.۳۲) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۳۵) | (۰.۰۴) | (۷۱.۶۹) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۴ | (۹.۱۴) | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲) | ۰ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۱.۰۵ | ۰.۶۹ | ۴,۴۳۴.۰۱ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۷۹) | (۰.۰۷) | (۹۴.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۷) | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۹) | ۰ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | (۰.۴۸) | ۰.۹۹ | (۸۲.۹۱) | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۱.۷۹ | ۱.۹۴ | ۶۳,۹۰۳.۱۶ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۲.۷۳ | ۱.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5