صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۶۴ | ۱.۱۱ | ۹۱۰.۹۳ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۴) | ۰ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۸) | (۵.۶۵) | (۹۱.۷۲) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۸۵ | ۰.۶۸ | ۷۹,۸۸۹.۴۳ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۱۸) | (۰.۲۱) | (۹۸.۶۹) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۲.۲۲ | ۱.۰۵ | ۲۹۸,۳۶۶.۸۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۰۶ | ۰.۷۸ | ۱۷۱,۷۱۱.۰۹ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۳۵) | ۴۱.۷۵ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۲) | ۰ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۵.۵۳) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۲۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۰۷) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۵.۴۸) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۳.۴۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۴) | ۰ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۶ | ۶.۱۱ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۰۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۴) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۱۵ | ۲.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5