صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۷۶ | ۰.۴۷ | ۱,۴۷۷.۹۱ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۳.۷۲) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۴۴ | ۰.۲۴ | ۴۰۴.۷۹ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۶۸ | ۰.۹۶ | ۱,۰۷۹.۱۸ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۴۴) | ۰.۶ | (۷۹.۸۲) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۹۸ | (۳۸.۶۹) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۱۶ | ۲.۶۷ | ۲۴۶,۸۶۷.۷۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۸) | ۰ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۴.۱۸) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۹.۱ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۱.۲ | ۰.۱۷ | ۷,۷۱۳.۶۹ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۱ | ۱.۹۴ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۵۶) | ۲۰۹.۵۹ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۴۵ | ۳.۳۲ | ۶۷۶,۹۱۱.۵۴ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۹) | (۳.۶۴) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۴۳ | ۱.۵۱ | ۶۳۵,۵۴۹.۴۱ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱.۷۱ | ۱.۱۹ | ۴۸,۲۷۳.۲۵ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5