ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۹۵) |
(۶۸.۴۳) |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۶۷.۴۱ |
۲۹۰.۴۵ |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۰.۴۱ |
۴۲۵.۰۵ |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۶۷.۷۹) |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۶۹) |
(۷۸.۷۶) |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۶.۸۷ |
۳۷۴.۶۶ |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۲۳.۲۸) |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۲) |
(۲۱.۷۹) |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵) |
۵۰.۳۱ |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۹) |
۲۸.۹۵ |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۷۹) |
(۷۳.۱۳) |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۱.۷۵) |
|