صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۲.۳۹ | ۲ | ۵۴۸,۳۲۷.۱۱ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۳.۴۸) | (۲.۷۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۱.۲۲) | (۱.۰۸) | (۹۸.۸۵) | (۹۸.۰۹) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰.۷۷ | (۲.۵) | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۷۷) | (۰.۶۸) | (۹۴.۰۶) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۰.۸۵ | (۰.۱۶) | ۲,۰۷۴.۵۵ | (۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | (۲.۱۸) | ۰.۶۵ | (۹۹.۹۷) | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۲.۳۷ | ۱.۶۹ | ۵۲۳,۰۵۹.۴۱ | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۳۳) | (۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۰.۳۲ | ۱.۰۲ | ۲۲۱.۷۳ | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | (۰.۰۱) | (۰.۰۳) | (۲.۳۲) | (۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۳۲ | ۰.۰۳ | ۲۱۵.۶۷ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | (۰.۲) | (۰.۳) | (۵۲.۵) | (۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۶.۵۹) | (۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۲.۸۱) | (۲۷.۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5