صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۱.۲۲ | ۰.۹۸ | ۸,۳۸۸.۲۹ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۸) | (۰.۱۵) | (۲۵.۵۸) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۲۲) | (۰.۲۸) | (۵۵.۰۶) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۰.۹۴ | ۰.۸۸ | ۲,۹۹۴.۴۸ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۰۹ | ۲.۹۵ | ۱۹۲,۵۰۶.۹۸ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | (۰.۱۴) |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۱.۱۵ | ۱.۷۱ | ۶,۲۸۶.۴۸ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۴۵) | (۰.۷۶) | (۸۰.۶۷) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۴۰۴,۰۱۳.۴۹ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱ | ۱.۶۸ | ۳,۶۲۹.۱ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۱.۸۵ | ۲.۱۱ | ۸۰,۲۷۳.۶ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۱) | ۰ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۹) | (۰.۲۹) |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲.۲ | ۱.۶۳ | ۲۷۹,۷۷۳.۰۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰.۰۱ | ۵۶.۷۵ | ۲.۲۸ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | (۰.۰۸) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۲۳) | ۰.۱۹ | (۵۶.۸۱) | ۹۹.۳ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۶۱) | (۰.۷۷) | (۸۹.۳۸) | (۹۴.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5