صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۳۶) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۰ | (۱.۱۱) | (۰.۴۶) | (۹۸.۳) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۹۶) | (۰.۸) | (۹۷.۰۴) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۳.۹۵ | ۲.۷ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۱.۶۹ | (۰.۰۳) | ۴۴,۸۵۷.۰۷ | (۸.۸۹) |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰.۴۸ | (۴.۱۱) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۰.۸۶) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۷۱) | (۰.۸۱) | (۹۲.۵۲) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰.۱۹ | (۶۸.۳۹) | ۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۱) | (۰.۷۸) | (۹۷.۴۹) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۱.۲۷ | ۱.۱ | ۹,۹۱۱.۶۷ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۴) | ۰ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۲۴ | (۴.۱۳) | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۰.۳۶ | (۰.۲۴) | ۲۶۴.۶ | (۵۸.۷) |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۱.۰۳ | ۰.۲۵ | ۴,۰۷۸.۱۳ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۲.۴۴ | ۱.۲۲ | ۶۶۳,۶۵۷.۳۵ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۱.۶۶ | ۲.۱۱ | ۴۱,۱۴۳.۸ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5