صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱.۵۴ | ۱.۸۶ | ۲۶,۶۷۱.۰۷ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۱.۲۵ | ۱.۶۱ | ۹,۰۷۱.۰۹ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۱۸ | ۰.۴۱ | ۹۴.۸۴ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۶۸ | ۰.۶۷ | ۱,۰۷۱.۷۱ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۲.۰۳ | ۱.۱۳ | ۱۵۲,۲۳۳.۶۹ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۷۱ | ۱.۱ | ۴۸,۳۰۴ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۲.۰۳ | ۱.۵۵ | ۱۵۵,۴۰۲.۷ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۶) | (۰.۱۱) | (۸۸.۸۹) | (۳۳.۲) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۵۶) | (۰.۴۸) | (۸۷.۲) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۴) | ۰ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۲) | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۴۲) | (۰.۲۱) | (۷۸.۴) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۴ | ۰.۵۳ | ۳۳۳.۹۸ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۱۵ | ۰.۹۱ | ۶,۳۷۴.۳۳ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۹) | (۹۸.۱۲) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5