صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۷۲) | (۰.۲۸) | (۹۲.۹۱) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۲.۶۳ | ۲.۴۷ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۴) | ۰ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۴۴) | (۹۰.۴) |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۲.۰۲ | ۰.۶۴ | ۱۴۹,۴۶۹.۶ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۵۵ | ۰.۱۲ | ۶۲۸.۱۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۲.۲۲) | (۰.۸۹) | (۹۹.۹۷) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۱.۴۹) | (۰.۹۷) | (۹۹.۵۸) | (۹۷.۱) |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۱.۶۶) | (۰.۹۴) | (۹۹.۷۷) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۹) | ۰ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰.۱۳ | (۵.۳۷) | ۶۱.۱۴ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۱.۲۶) | (۰.۱۳) | (۹۹.۰۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۷۸) | (۰.۲۸) | (۹۴.۱۸) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۸) | (۰.۴۹) | (۹۴.۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۷۲) | (۰.۰۹) | (۹۲.۷۶) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۱۱ | ۰.۴۶ | ۴۷.۴ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۴) | ۰ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | (۰.۰۲) | (۰.۳۲) | (۵.۵۳) | (۶۹.۲۶) |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۷۴ | ۰.۳۲ | ۱,۳۷۲.۰۱ | ۲۲۵.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5