صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۱.۴۲ | (۴.۶۷) | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | (۰.۸۵) | ۰.۷۳ | (۹۵.۵۱) | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۳) | ۰.۰۳ | (۷۰.۱۳) | ۱۲.۳ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۱.۱۴ | ۰.۵ | ۶,۲۵۷.۱۸ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۷۶ | ۰.۴۷ | ۱,۴۷۷.۹۱ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۳.۷۲) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۴۴ | ۰.۲۴ | ۴۰۴.۷۹ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۶۸ | ۰.۹۶ | ۱,۰۷۹.۱۸ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۴۴) | ۰.۶ | (۷۹.۸۲) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۹۸ | (۳۸.۶۹) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۱۶ | ۲.۶۷ | ۲۴۶,۸۶۷.۷۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۸) | ۰ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۴.۱۸) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۹.۱ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۱.۲ | ۰.۱۷ | ۷,۷۱۳.۶۹ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۱ | ۱.۹۴ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۵۶) | ۲۰۹.۵۹ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۴۵ | ۳.۳۲ | ۶۷۶,۹۱۱.۵۴ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5