ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۵.۶۵) |
(۹۱.۷۲) |
۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۸۸۹.۴۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۵۳.۱۶) |
۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۰۵ |
۲۹۸,۳۶۶.۸۵ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰.۷۸ |
۱۷۱,۷۱۱.۰۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۷۵ |
(۹۹.۳۱) |
۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۹ |
(۵.۵۳) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۵.۴۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۹۷) |
۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۴۵) |
(۴۱.۰۵) |
۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۱۱ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۱۵ |
۲.۴۹ |
۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۵۲) |
|