صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۳.۹۵ | ۱.۷۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۷۶ | ۰.۳۷ | ۱,۵۱۰.۳۱ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۸.۶۹ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۷) | ۰ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۲ | (۳۶.۲۵) | ۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۷۳ | ۰.۱۴ | ۱,۳۲۹.۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۵۸ | ۰.۰۳ | ۷۳۰.۲۷ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۶۷ | (۰.۰۲) | ۱,۰۵۱.۶ | (۵.۹۲) |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۱۱ | ۰.۰۹ | ۵۱.۱۳ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۵۲) | (۰.۱۴) | (۸۵.۱۶) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۲۶ | ۰.۲۱ | ۱۶۰.۵۸ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | (۰.۰۵) |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۱۰.۲۶ | ۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5