| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۵.۶۵) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۰.۶۸ |
۷۹,۸۸۹.۴۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۰۵ |
۲۹۸,۳۶۶.۸۵ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰.۷۸ |
۱۷۱,۷۱۱.۰۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۷۵ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۹ |
(۵.۵۳) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۵.۴۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۴۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۱۱ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۱۵ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۵۲) |
|
|