صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱.۷۱ | ۱.۳۳ | ۴۹,۳۹۲.۹۸ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰ | (۰.۰۷) | (۱.۴۵) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۲) | ۰.۰۷ | (۵۵.۸۴) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۶۴ | (۰.۷۹) | ۹۳۷.۸۲ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۵.۰۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۹۷ | ۰.۰۹ | ۳,۲۴۶.۴۷ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۲ | (۰.۵۳) | ۱۰۸.۷۴ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۸۴ | ۱.۲۵ | ۷۷,۱۲۲.۱۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۲.۱۹ | ۱.۵۶ | ۲۷۱,۷۸۱.۳۲ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۳۲) | (۹۳.۳۲) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۳) | (۵.۴۲) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۹۳ | ۰.۶۴ | ۲,۷۹۹.۹۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۲.۲۶ | ۰.۷۷ | ۳۴۴,۹۲۵.۶۹ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۰.۴۸) | ۰.۱۹ | (۸۲.۶۴) | ۹۸.۸ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۴) | ۰.۵۸ | (۷۷.۰۱) | ۷۲۳.۷ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۳ | ۱.۰۵ | ۱۹۵.۲۴ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5