صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۳۷ | ۱.۳۲ | ۱۴,۲۹۵.۷۴ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰.۰۲ | ۷۱.۵۳ | ۷.۳۳ |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۴۴) | (۱.۸۳) | (۹۹.۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۴ | ۰.۷۶ | ۳۳۱.۰۳ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۴.۰۱) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۴) | ۰.۰۵ | (۱۴.۶۲) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۸۷) | ۳۹.۲۵ | (۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۱۵) | ۰.۴۱ | (۴۱.۹۷) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۰.۸۹) | (۱.۴۳) | (۹۶.۱۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱.۲۸ | ۴.۱ | ۱۰,۳۹۴.۲۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | (۱.۷۸) | (۳.۲۸) | (۹۹.۸۶) |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۳ | ۱.۸۱ | ۸۷۶.۷۴ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۷۳ | ۲۱۱.۹۴ | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۱ | ۱.۷۹ | ۴۵.۳۵ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸ | ۳.۲۶ | ۱,۷۵۴.۵۸ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5