صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۰۳ | ۲۴۲.۲۱ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۷۱ | ۰.۷۶ | ۱,۲۴۰.۴۳ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۳.۹۵ | ۱.۷۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۷۶ | ۰.۳۷ | ۱,۵۱۰.۳۱ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۸.۶۹ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۷) | ۰ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۲ | (۳۶.۲۵) | ۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۷۳ | ۰.۱۴ | ۱,۳۲۹.۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۵۸ | ۰.۰۳ | ۷۳۰.۲۷ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۶۷ | (۰.۰۲) | ۱,۰۵۱.۶ | (۵.۹۲) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۱۱ | ۰.۰۹ | ۵۱.۱۳ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۵۲) | (۰.۱۴) | (۸۵.۱۶) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۲۶ | ۰.۲۱ | ۱۶۰.۵۸ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | (۰.۰۵) |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۱۰.۲۶ | ۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5