صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | (۱) | ۰.۴۲ | (۹۷.۴) | ۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۹) | ۰ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۴۲) | (۴.۱) | (۷۸.۶) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۲۹ | ۰.۴۲ | ۱۸۶.۸۷ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰.۶۶ | ۰.۸۶ | ۱,۰۰۸.۰۲ | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | ۱.۶۳ | ۰.۱۹ | ۳۶,۹۰۲.۴۴ | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | (۰.۱۳) | ۰.۴ | (۳۸.۲۱) | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۴) | (۴.۷) | (۷۶.۹۹) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۴ | ۳,۰۳۲.۳۹ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | (۰.۱) | ۰.۱۵ | (۳۰.۸۲) | ۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۲.۳۹) | ۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | (۱.۵۸) | (۰.۴۵) | (۹۹.۷) | (۸۰.۶) |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | (۰.۸۳) | ۰.۷۳ | (۹۵.۲) | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۹) | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۵.۲۹) | (۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | (۰.۳۷) | ۰.۵۴ | (۷۳.۸۳) | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۲.۳۷ | ۱.۵۴ | ۵۱۵,۸۷۹.۵۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5