صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۶ | ۶.۱۱ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۰۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۴) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۱۵ | ۲.۴۹ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۳۴) | (۰.۵۳) | (۹۹.۲۸) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۱.۲۷) | (۰.۶۶) | (۹۹.۰۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۳۵ | ۳.۰۹ | ۴۷۵,۴۱۲.۳۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۵.۹۳) | (۹۹.۴) |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲.۱۲ | ۱.۴۱ | ۲۱۳,۲۵۲.۷۵ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱.۵۳ | ۰.۹۷ | ۲۵,۴۶۴.۰۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۱.۹۹) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۱.۹۹) | (۰.۹۲) | (۹۹.۹۴) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | (۰.۱۱) | (۰.۷) | (۳۲.۹۱) | (۹۲.۲۸) |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۱.۴۹ | (۳.۷۶) | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۲.۹۸) | (۱.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۵۷) | (۰.۴۷) | (۸۷.۵۶) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۱.۸۶) | (۲.۴) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰.۸۶ | (۱.۲۱) | ۲,۱۴۴.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5