صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۶۹ | ۰.۱۹ | ۱,۱۵۱.۴۱ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰.۴۷ | ۰.۰۱ | ۴۶۰.۷۳ | ۳.۵۹ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۵۴ | ۰.۱۷ | ۶۱۱.۵۵ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۴۳ | ۰.۳۳ | ۳۷۳.۳۸ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۱) | ۰ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۱.۲۱ | ۱.۰۶ | ۷,۸۶۲.۲۵ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۸ | ۰.۴۵ | ۱,۷۵۵.۷۹ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱.۷۴ | ۱.۱۸ | ۵۳,۴۷۹.۹۸ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۷) | ۰ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۷) | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۵۶ | ۰.۲۵ | ۶۷۵.۵۵ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | (۰.۱۵) | ۰.۰۱ | (۴۲.۵۸) | ۴.۴۹ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۷۳ | ۰.۰۲ | ۱,۳۲۵.۲۴ | ۹.۳۴ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۵) | (۰.۲۸) | (۵۹.۸۱) | (۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۷۲ | ۰.۰۳ | ۱,۲۸۱.۹۵ | ۹.۹۱ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5