صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۵ | ۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۱.۵۳ | ۰.۸۸ | ۲۵,۴۹۹.۷۸ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۵۹ | ۰.۷۳ | ۷۴۸.۰۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۱۸ | (۰.۰۴) | ۹۶.۱ | (۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۶۷ | ۰.۴۴ | ۱,۰۶۱.۶۷ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۲.۱۳ | ۱.۶ | ۲۱۶,۳۸۲.۷۱ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۷۵ | ۰.۱۹ | ۱,۴۲۹.۶۵ | ۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۶۹) | (۰.۳۴) | (۹۲.۱۵) | (۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۳۱ | ۰.۱۳ | ۲۰۹.۱۸ | ۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۱.۰۳ | ۰.۴ | ۴,۰۴۰.۷۱ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۹۷ | ۰.۰۱ | ۳,۲۵۹.۸ | ۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | (۱.۹۴) | (۱.۰۱) | (۹۹.۹۲) | (۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | (۱.۳۸) | (۰.۳۷) | (۹۹.۳۷) | (۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | (۰.۲۳) | (۰.۱۷) | (۵۶.۳۲) | (۴۷.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5