صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۰۹ | ۲.۳۲ | ۱۸۶,۷۹۷.۳۴ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۲.۶۹ | ۱.۷۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۱) | ۰ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۴.۸۲) | (۸۷.۲) |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | (۰.۲۱) | ۰.۵۶ | (۵۳.۴۳) | ۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۳) | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۲) | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۳) | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۳) | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۱.۱۵ | ۱.۶۲ | ۶,۴۹۲.۳۷ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | (۳.۱۴) | (۵.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | (۰.۹۲) | ۰.۲۲ | (۹۶.۶۳) | ۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۲.۲ | ۰.۵۷ | ۲۸۶,۲۷۴.۸۳ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۱.۶۳ | ۰.۸۴ | ۳۶,۱۹۲.۰۹ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۹) | ۰ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | (۰.۸۵) | ۰.۳۴ | (۹۵.۴۹) | ۲۴۶.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5