| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۱۲.۳۷ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۹۲.۲۸ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۲۰,۶۸۵.۵۶ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۰۵.۷۷ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰.۰۱ |
۶۲۲,۵۰۵.۴۱ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۸۹) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۵۰۳.۹۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۳ |
۶,۶۵۴.۶۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۶۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۲۲۷.۲۴ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۰۱.۶۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۹ |
۲۷۴,۰۳۰.۸۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|