صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱.۱۲ | (۰.۰۱) | ۵,۸۱۲.۳۷ | (۴.۸۴) |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰.۹۹ | (۰.۳۱) | ۳,۴۹۲.۲۸ | (۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱.۴۷ | (۰.۱۳) | ۲۰,۶۸۵.۵۶ | (۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰.۵۴ | (۰.۰۳) | ۶۰۵.۷۷ | (۹.۰۲) |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰.۵۹ | ۰ | ۷۵۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۸) | ۰ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۷) | ۰ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲.۴۲ | ۰.۰۱ | ۶۲۲,۵۰۵.۴۱ | ۴.۹۱ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | (۰.۰۸) | (۰.۳۷) | (۲۴.۸۹) | (۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۴۹ | ۰.۳۱ | ۵۰۳.۹۵ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۱.۱۶ | ۰.۲۳ | ۶,۶۵۴.۶۱ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۱.۵ | ۰ | ۲۲,۶۲۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۳۳ | (۰.۲۱) | ۲۲۷.۲۴ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۸ | (۰.۰۱) | ۱,۷۰۱.۶۵ | (۲.۰۷) |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲.۱۹ | ۱.۱۹ | ۲۷۴,۰۳۰.۸۹ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | (۱.۱۱) | (۲.۶) | (۹۸.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | (۲.۹۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5