صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۰.۶۷) | ۷.۸۹ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | (۰.۴۱) | ۰ | (۷۷.۴۸) | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۱.۴۸ | ۰ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۷.۹۵ | ۵.۵ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | (۰.۶۲) | (۰.۷۵) | (۸۹.۵۶) | (۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | (۰.۳۴) | (۰.۰۹) | (۷۱.۲۷) | (۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱.۰۳ | ۱.۳۱ | ۴,۱۴۷.۳ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱.۷۵ | ۰ | ۵۶,۶۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲.۵۳ | ۰.۶۸ | ۹۰۴,۵۳۳.۳ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱.۷۹ | ۰.۲۵ | ۶۳,۸۸۵.۹۱ | ۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۲.۰۲ | ۰.۲۵ | ۱۴۵,۲۶۲.۹۲ | ۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱.۲۳ | ۰.۳۶ | ۸,۶۱۵.۹۴ | ۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۲.۰۲ | ۰ | ۱۴۸,۴۰۰.۰۷ | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۵) | ۰ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱.۶۷ | ۰.۳۱ | ۴۲,۸۰۷.۱۷ | ۲۱۰.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5