صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۱.۱۷ | ۰.۵۷ | ۶,۹۵۴.۹۸ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۴) | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۲۵ | (۰.۰۶) | ۱۴۶.۸ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۳.۹ | ۱.۱۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۳.۱۷ | ۲.۵۲ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۳۹) | ۱۲.۴۲ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۱۹ | ۰.۵۴ | ۹۷.۷ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲.۱۴ | ۰.۰۲ | ۲۲۶,۴۲۲.۳۹ | ۶.۰۹ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۳.۷۵ | ۳.۱۱ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۶۵ | ۱,۱۴۲.۲۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۸۲ | ۱.۱۷ | ۱,۸۳۶.۸۳ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۱۳ | ۰.۶ | ۵,۸۹۳.۸۶ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۷ | ۱۴.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲.۰۲ | ۱.۵۳ | ۱۴۵,۲۵۶.۸۶ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5