صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰.۴۸ | ۰.۹ | ۴۷۲.۷ | ۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۵.۲۷ | ۰ |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۷) | ۰ |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۳۹) | ۰ |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰.۲۷ | ۰.۲۷ | ۱۶۵.۲۲ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰.۹۵ | ۰.۱۶ | ۳,۰۳۶.۵۳ | ۷۷.۴۷ |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰ | (۶۹.۱۵) | ۱.۰۴ |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | (۰.۷۳) | ۰.۵۹ | (۹۳) | ۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۴۵ | ۰ |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱.۵۸ | ۰.۰۴ | ۳۰,۱۵۹.۳۳ | ۱۴.۳ |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰.۹۲ | (۰.۱۱) | ۲,۶۹۸.۳۶ | (۳۲.۹۲) |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | (۰.۸۱) | ۰.۰۷ | (۹۴.۹) | ۲۹.۶۵ |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | (۰.۸۳) | (۰.۳۸) | (۹۵.۲) | (۷۵.۵۱) |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۲.۲ | ۰ | ۲۷۶,۷۸۲.۱۱ | ۰ |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۷) | ۰ |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5