صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۲.۰۲ | ۰.۴۲ | ۱۴۷,۸۰۵.۷۶ | ۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۵) | ۰ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۴) | ۰ |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | (۰.۷۹) | ۰.۰۶ | (۹۴.۴۹) | ۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | (۰.۱۷) | ۰.۱۴ | (۴۵.۹۴) | ۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | (۰.۴۵) | (۰.۲۵) | (۸۱.۰۲) | (۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | (۰.۰۶) | (۰.۶۳) | (۲۰.۹۶) | (۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۱.۹۸ | ۰.۵ | ۱۲۷,۴۰۸.۱۶ | ۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۳) | ۰ |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۸) | ۰ |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۱۸ | (۳۴.۳۴) | ۸۹.۵ |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | (۰.۰۳) | ۰.۱۵ | (۸.۷۳) | ۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۱.۳۴ | ۰.۴۶ | ۱۲,۵۸۰.۸۴ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | (۱.۵۱) | (۰.۴۲) | (۹۹.۶۱) | (۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | (۰.۴۲) | (۰.۴۲) | (۷۸.۷۳) | (۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۲) | ۰ |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۵۶.۷۳ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | (۰.۹۶) | (۰.۳) | (۹۷.۰۱) | (۶۷.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5