| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۳۷) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۸.۷۷ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۷ |
(۳۴.۶۵) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۲۸۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۶۵۰.۳۶ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۶ |
۶۵,۰۱۸.۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۳۸) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
|
|