صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | (۰.۳۴) | (۰.۰۹) | (۷۱.۲۷) | (۲۹.۰۵) |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱.۰۳ | ۱.۳۱ | ۴,۱۴۷.۳ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱.۷۵ | ۰ | ۵۶,۶۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۵) | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲.۵۳ | ۰.۶۸ | ۹۰۴,۵۳۳.۳ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱.۷۹ | ۰.۲۵ | ۶۳,۸۸۵.۹۱ | ۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۲.۰۲ | ۰.۲۵ | ۱۴۵,۲۶۲.۹۲ | ۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱.۲۳ | ۰.۳۶ | ۸,۶۱۵.۹۴ | ۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۲.۰۲ | ۰ | ۱۴۸,۴۰۰.۰۷ | ۰ |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۵) | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱.۶۷ | ۰.۳۱ | ۴۲,۸۰۷.۱۷ | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱.۸ | ۰.۱۸ | ۶۸,۱۴۹.۲۷ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰.۱۸ | ۴۱.۰۶ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | (۰.۷) | (۰.۱۱) | (۹۲.۳۶) | (۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۱.۰۲ | ۰ | ۳,۹۴۶.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۳) | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5