صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | (۰.۰۸) | (۰.۳۷) | (۲۴.۸۹) | (۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۴۹ | ۰.۳۱ | ۵۰۳.۹۵ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۱.۱۶ | ۰.۲۳ | ۶,۶۵۴.۶۱ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۱.۵ | ۰ | ۲۲,۶۲۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۳۳ | (۰.۲۱) | ۲۲۷.۲۴ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۸ | (۰.۰۱) | ۱,۷۰۱.۶۵ | (۲.۰۷) |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲.۱۹ | ۱.۱۹ | ۲۷۴,۰۳۰.۸۹ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | (۱.۱۱) | (۲.۶) | (۹۸.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | (۲.۹۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۳) | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | (۲.۱۱) | (۰.۶۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | (۱.۴۱) | (۰.۱۹) | (۹۹.۴۳) | (۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | (۰.۰۷) | (۰.۰۲) | (۲۱.۹۹) | (۷.۹۹) |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | (۰.۵۵) | (۰.۵۸) | (۸۶.۸۲) | (۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰ | ۳,۱۰۳.۶۹ | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5