صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۵۱ | ۷۵.۷۵ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰.۹۴ | (۰.۱۶) | ۲,۹۲۸.۰۱ | (۴۳.۶۷) |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۱.۵۴ | ۰ | ۲۶,۷۰۱.۷۵ | ۰ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | (۱.۸۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹) | (۹۵.۴۹) |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | (۱.۳۶) | (۰.۶۲) | (۹۹.۳۲) | (۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | (۰.۳۷) | ۰.۰۸ | (۷۴.۰۲) | ۳۳.۳ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱.۱۹ | (۱.۲۷) | ۷,۴۵۹.۴ | (۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۰.۶۶ | ۰ | ۱,۰۱۵.۰۹ | ۰ |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۲) | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۲) | ۰ |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱.۱۲ | (۰.۰۱) | ۵,۸۱۲.۳۷ | (۴.۸۴) |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰.۹۹ | (۰.۳۱) | ۳,۴۹۲.۲۸ | (۶۷.۵۵) |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱.۴۷ | (۰.۱۳) | ۲۰,۶۸۵.۵۶ | (۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰.۵۴ | (۰.۰۳) | ۶۰۵.۷۷ | (۹.۰۲) |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰.۵۹ | ۰ | ۷۵۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۸) | ۰ |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5