صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱.۶ | ۱.۵۲ | ۳۲,۹۴۱.۸۵ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱.۷۹ | ۱.۶۱ | ۶۴,۴۵۳.۸۸ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱.۰۶ | ۰.۸۹ | ۴,۶۱۳.۱ | ۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | (۱.۵۲) | (۱.۰۷) | (۹۹.۶۲) | (۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | (۰.۷۳) | ۰.۷ | (۹۳.۲) | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱.۵۵ | ۱.۹۶ | ۲۷,۱۷۸.۵۲ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | (۱.۴۶) | ۰.۰۷ | (۹۹.۵۳) | ۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱.۱۹ | ۱.۳۱ | ۷,۴۷۸.۲۷ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۰۷ | ۲.۱ | ۱۷۴,۲۱۹.۸ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۲۸) | ۴۶.۵۶ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱.۶۶ | ۱.۴۵ | ۴۰,۳۲۹.۰۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۳۷) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۹۹ | ۱.۲۱ | ۳,۶۰۰.۵۸ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5