صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲.۹۳ | ۳.۱۶ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳.۸۳ | ۳.۵۸ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۳.۷۴ | ۳.۰۹ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱.۳۸ | ۰.۳ | ۱۴,۹۹۵.۲۸ | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۳۷ | ۰.۲ | ۲۸۲.۱۸ | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲.۵۶ | ۲.۵۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۵۱ | ۱.۸۱ | ۵۳۲.۷۷ | ۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶ | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲.۷۳ | ۲.۳۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۳.۰۷ | ۲.۴۱ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۲۲ | (۰.۷۴) | ۱۲۲.۱۸ | (۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۵۷ | ۱.۱۲ | ۶۸۵.۰۱ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲.۸۹ | ۳.۶۳ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5