صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۳۳ | ۱.۳۱ | ۲۳۲.۰۷ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۱۶ | (۰.۱۴) | ۷۷.۱۳ | (۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۹) | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۲.۳۸ | ۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۳.۶۴) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۱.۲۵) | (۰.۱۱) | (۹۸.۹۷) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱.۰۲ | ۱.۱۹ | ۳,۹۰۶.۱۶ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱.۱۳ | ۰.۳۹ | ۶,۰۱۲.۴۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱.۰۶ | ۰.۳۶ | ۴,۶۲۵.۸۲ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | (۰.۹۹) | (۰.۲۲) | (۹۷.۳۳) | (۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱.۳ | ۱.۱۴ | ۱۰,۹۶۰.۸۸ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۱۳ | ۰.۴۱ | ۶۲.۴۹ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | (۲.۰۴) | (۱.۴۱) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۳۵ | ۰.۲۷ | ۲۵۷.۰۷ | ۱۶۶.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5