صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | (۱.۴۶) | ۰.۰۷ | (۹۹.۵۳) | ۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱.۱۹ | ۱.۳۱ | ۷,۴۷۸.۲۷ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۰۷ | ۲.۱ | ۱۷۴,۲۱۹.۸ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۲۸) | ۴۶.۵۶ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱.۶۶ | ۱.۴۵ | ۴۰,۳۲۹.۰۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۳۷) | ۰ |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۹۹ | ۱.۲۱ | ۳,۶۰۰.۵۸ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱.۱۴ | ۰.۷۵ | ۶,۱۰۳.۳۵ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۶) | ۲۰۹.۱۸ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۹ | ۰.۰۱ | ۲,۵۶۰.۳۳ | ۲.۰۲ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱.۹۴ | ۱.۶۷ | ۱۱۱,۷۸۵.۶۸ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰.۲۸ | ۰.۴۸ | ۱۷۹.۳۹ | ۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5