صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳.۰۵ | ۳.۱۴ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۰ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲.۲۹ | ۳.۱۸ | ۳۹۱,۹۲۴.۱ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۴۹ | (۰.۰۷) | ۴۸۵.۳۸ | (۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | (۰.۳۶) | ۰.۲۴ | (۷۳.۶۶) | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳.۲۷ | ۴.۴۳ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۵۶ | ۳.۹۲ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۲.۹۷ | ۴.۰۹ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱.۸۲ | ۱.۸۲ | ۷۱,۸۱۱.۹۳ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۳۶ | (۰.۳۲) | ۲۶۷.۸۸ | (۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۲.۴۹ | ۳.۷۲ | ۷۸۲,۸۹۱.۷۹ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۰.۵۱ | ۱.۳۴ | ۵۳۸.۲۸ | ۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۲.۳۴) | (۳.۵۱) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5