صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱.۶۵ | ۱.۰۲ | ۳۸,۷۲۹ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۳.۵ | ۳.۲۲ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۲.۳۷ | ۲.۸۹ | ۵۲۱,۷۱۱.۱۵ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | (۰.۳۹) | ۰.۰۴ | (۷۶.۲۹) | ۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | (۳.۳۸) | (۳.۰۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۴۸ | ۰ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | (۴.۱) | (۳.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۷) | ۰ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | (۲.۸۴) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | (۳.۹۶) | (۳.۱۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | (۰.۵۶) | (۰.۴۱) | (۸۷.۰۵) | (۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱.۵۹ | ۱.۶۱ | ۳۱,۷۹۳.۲۸ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | (۲) | (۱.۹) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | (۳.۱۷) | (۲.۹۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5