صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۷ %	۶۱۸,۲۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۰۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۶ %	۶۱۸,۴۵۸	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۶۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۳۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۷۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۸۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۰۰,۵۸۶	۲۹.۵۵ %	۶۱۴,۷۲۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۰,۲۶۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۱۶۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۰۲,۲۹۵	۲۹.۶۶ %	۶۱۵,۸۶۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...568 »