صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۸,۷۵۳	۲۳.۵۶ %	۷۲۴,۶۸۲	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۳۳ %	۱۳,۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵۳,۰۶۷	۲۳.۷۱ %	۶۸۹,۶۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۵۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۵۷۳	۲۳.۵۴ %	۶۶۶,۴۶۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۲	۷.۷۸ %	۱۳,۲۳۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۵۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۰۹۹	۲۳.۴۷ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۰	۷.۶۱ %	۱۶,۲۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸ %	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲ %	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۷,۰۰۰	۲۳.۵۶ %	۶۳۶,۲۴۹	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۰	۸.۴۲ %	۱۷,۱۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۳۵,۹۰۶	۲۲.۷۹ %	۶۲۹,۰۵۳	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۱	۷.۳۵ %	۲۴,۴۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...568 »