48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۵,۵۹۶	۲۴.۴ %	۴۶,۴۶۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۵۳ %	۳,۶۴۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۵,۵۳۶	۲۴.۳۸ %	۴۶,۳۰۳	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۲۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۵,۷۸۷	۲۴.۶۹ %	۴۶,۰۲۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۱۶ %	۴,۳۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۴۸۸	۲۴.۲۸ %	۴۶,۷۹۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۴۲ %	۴,۱۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۵۸	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۵۸	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۷	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۴۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۵,۳۹۹	۲۴.۵ %	۴۶,۶۶۲	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۲	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۸۲ %	۳,۰۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۵,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۴۶,۳۲۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۳	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۷۲ %	۲,۷۵۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...563 »