48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۵,۴۰۸	۲۴.۶۹ %	۴۶,۲۹۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۰	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۱۴ %	۳,۴۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۵,۳۵۲	۲۴.۶ %	۴۵,۹۴۰	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۹۸	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۶۴ %	۳,۵۲۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۵,۸۹۹	۲۴.۹۸ %	۴۶,۱۳۹	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۹	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۵۴۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۹	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۴	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۵,۹۳۶	۲۵.۰۳ %	۴۶,۷۱۸	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۰	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۳,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۵,۸۷۲	۲۴.۹۵ %	۴۶,۷۵۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۲,۵۸۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۶,۰۶۳	۲۵.۰۹ %	۴۶,۷۱۶	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۳	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۰۸ %	۲,۵۸۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۶,۲۳۱	۲۵.۰۹ %	۴۶,۷۷۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۲,۵۸۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲۶,۱۷۵	۲۵.۰۲ %	۴۶,۸۶۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۲۶ %	۲,۳۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...563 »