48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۴	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۶,۴۰۸	۲۵.۵۵ %	۵۰,۳۳۷	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۳,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۹	۲۵.۴۹ %	۵۰,۴۵۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۴۲۲	۲۵.۶۸ %	۵۰,۹۳۱	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۷,۱۶۷	۲۶.۱۴ %	۵۱,۴۴۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...563 »