48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷,۶۷۳	۲۶.۱۶ %	۵۲,۱۲۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۸ %	۱,۹۸۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۴,۹۱۳	۲۴.۰۴ %	۵۲,۱۷۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۱	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲۳,۹۹۶	۲۲.۷۵ %	۵۲,۰۴۹	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۹۸۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۴,۰۸۵	۲۲.۴۲ %	۵۲,۰۰۲	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۲	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۰۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۲۴,۴۴۹	۲۲.۶۸ %	۵۱,۹۳۲	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۰۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۲۱,۷۳۸	۲۰.۲۹ %	۵۲,۸۵۱	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۶	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۲,۳۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲۱,۷۳۸	۲۰.۲۹ %	۵۲,۸۵۱	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۶۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۲,۳۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...563 »