48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۲۸,۵۵۶	۲۸.۲ %	۵۱,۴۳۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۴	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۱.۵۱ %	۳,۹۲۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۲۸,۶۳۶	۲۸.۲۲ %	۵۱,۴۰۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹	۱.۸۸ %	۳,۷۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۲۸,۲۰۹	۲۸.۰۸ %	۵۱,۰۹۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷	۱.۷۳ %	۴,۱۱۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۲۸,۳۷۵	۲۸.۵۶ %	۵۰,۹۳۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۵	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۹ %	۴,۴۸۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۱۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۸,۵۶۷	۲۸.۸ %	۵۰,۷۲۲	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۴ %	۳,۹۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۸,۱۸۱	۲۸.۵۲ %	۵۰,۶۳۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۱.۰۳ %	۳,۷۴۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۸,۳۸۹	۲۸.۸۱ %	۵۰,۵۶۷	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۶۲ %	۳,۷۴۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۸,۳۹۸	۲۹.۱۵ %	۵۰,۱۲۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۶۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...563 »