48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۰	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۲۹,۷۸۸	۲۸.۱۴ %	۴۸,۰۹۹	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۲.۸۳ %	۳,۶۵۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۲۹,۶۴۰	۲۹.۵۶ %	۴۸,۱۱۰	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۰	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۶۵۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۲۹,۰۸۴	۲۹.۳۳ %	۴۷,۵۷۵	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۲۸,۳۶۱	۲۸.۹۱ %	۴۷,۲۶۸	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۷	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۲۷,۶۲۹	۲۴.۹۵ %	۴۸,۷۲۷	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۵ %	۱۴,۱۳۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۲۷,۶۲۹	۲۴.۹۵ %	۴۸,۷۲۷	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۹	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۵ %	۱۴,۱۳۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۲۷,۶۲۹	۲۴.۹۵ %	۴۸,۷۲۷	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۷	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۵ %	۱۴,۱۳۵	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۲۷,۶۷۱	۲۵.۱۳ %	۴۸,۸۶۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۶	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۳,۹۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۲۸,۴۲۸	۲۵.۴۴ %	۴۸,۶۶۰	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۰	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۵,۰۳۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...563 »