صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۳۸,۴۹۴	۲۰.۹۸ %	۶۸۳,۹۸۳	۶۰.۱۶ %	۱۴۴,۵۰۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳۷,۷۲۵	۲۰.۹۵ %	۶۸۲,۸۶۲	۶۰.۱۸ %	۱۴۴,۴۱۱	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۰.۳۲ %	۳۰,۱۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۳۳,۵۶۷	۲۰.۶۴ %	۶۸۶,۵۷۲	۶۰.۶۶ %	۱۴۴,۲۴۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۸۷	۰.۴۵ %	۲۶,۴۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۳۱,۰۹۶	۲۰.۵۴ %	۶۸۱,۸۹۴	۶۰.۶۲ %	۱۴۴,۱۷۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷	۰.۴۹ %	۲۶,۳۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۲ %	۱۴۴,۰۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۴۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۱۴۳,۹۸۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۱۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۹ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۱۴۳,۸۸۴	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۳۹۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۳۱,۷۶۷	۲۰.۵۷ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۰.۶۳ %	۱۴۳,۸۴۲	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸	۰.۵۵ %	۳۵,۷۸۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۳۴,۶۹۷	۲۰.۵۴ %	۷۰۳,۱۳۹	۶۱.۵۴ %	۱۲۳,۰۶۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۰۳۰	۰.۵۳ %	۴۹,۷۰۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۷ %	۱۲۲,۹۹۳	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۹۳۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...563 »