48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۷,۸۰۵	۲۸.۱۵ %	۵۰,۰۶۹	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۶ %	۳,۶۶۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۲۸,۱۳۵	۲۸.۷۸ %	۴۹,۰۹۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۲۳ %	۳,۶۵۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۲۸,۸۴۴	۲۸.۰۸ %	۴۹,۱۰۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۸	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۰۶ %	۴,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۸,۷۴۹	۲۷.۹۳ %	۴۸,۵۹۸	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۴,۹۰۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۹,۰۲۳	۲۸.۲۷ %	۴۸,۵۸۳	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۸	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۷۴ %	۳,۶۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲۹,۵۹۵	۲۸.۷ %	۴۸,۲۳۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۵ %	۳,۶۵۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲۹,۹۵۲	۲۸.۸۸ %	۴۸,۱۶۷	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۳	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۴ %	۴,۰۸۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...563 »