48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۱,۲۲۵	۸.۳۵ %	۶۳,۱۷۰	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۹	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۱۰.۳۳ %	۱۲,۲۹۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۰,۶۲۰	۱۵.۴۷ %	۵۳,۹۲۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۱	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹	۴.۳۸ %	۱۲,۶۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰,۹۴۸	۱۵.۳۳ %	۵۳,۴۹۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۷.۹۶ %	۱۰,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰,۹۴۴	۱۶.۱۱ %	۵۴,۱۵۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶	۳.۶۱ %	۹,۹۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۸,۳۴۹	۲۲.۴ %	۵۴,۱۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۷۴۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۸,۰۴۵	۲۶.۹۶ %	۵۱,۴۲۷	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۷,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۵۱,۲۱۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲	۲.۲ %	۳,۷۴۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۷,۸۹۲	۲۷.۶ %	۵۱,۱۳۲	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۷۴۰	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...563 »