48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۸,۰۷۱	۲۷.۹۸ %	۵۱,۱۷۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۲ %	۳,۹۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲۷,۶۹۷	۲۷.۶۹ %	۵۱,۰۷۲	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۳۷ %	۳,۸۰۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۷,۹۲۶	۲۷.۵۸ %	۵۱,۲۰۳	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸	۱.۳ %	۳,۷۳۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۲۷,۹۳۶	۲۷.۷۷ %	۵۱,۱۵۰	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۱.۶۲ %	۳,۷۳۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۱.۲۶ %	۴,۲۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۱.۲۶ %	۴,۲۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۱.۲۶ %	۴,۲۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲۸,۰۸۳	۲۷.۸۸ %	۵۱,۳۱۶	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۱.۲۶ %	۴,۲۱۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...563 »