صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲ | ۱.۷۹ | ۱۳۷,۹۰۷.۸۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵۷) | (۰.۵۷) | (۸۷.۶۸) | (۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۴۳ | ۵۰۷.۴۶ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۹۲) | (۱.۸۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۳۱) | (۰.۸۹) | (۹۹.۱۹) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱ | ۱.۶۱ | ۳,۷۲۲.۱۸ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۶۷ | ۰.۲۶ | ۱,۰۳۶.۷۳ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۶ | ۳.۷۷ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴.۳۷ | ۴.۹۶ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۳) | (۰.۱۷) | (۵۶.۶۶) | (۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳.۳۷ | ۴.۰۹ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳.۷۲ | ۳.۹۷ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۶۵ | ۰.۵۶ | ۹۸۲.۹۱ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5