صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۴۳ | ۰.۴۷ | ۳۸۴.۹ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱.۳۵ | ۱.۲۹ | ۱۳,۲۳۳.۹۷ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۳.۳۵ | ۳.۳۵ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۹۶۵.۱ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۳.۲۴ | ۳.۴۹ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۰.۸۲ | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۹۸ | ۰.۸۴ | ۳,۴۴۲.۶۸ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۴۷ | ۱.۲۳ | ۲۰,۲۵۳.۹۲ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۵۲ | ۰.۷۹ | ۵۵۳.۴۱ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۲۹ | ۴۳.۴ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | ۰ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۱۵ | ۰ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۱.۸۶) | (۲.۰۵) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۰.۶۱) | (۰.۸۴) | (۸۹.۴۱) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۳۲) | (۱.۴۷) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۵) | (۰.۹۳) | (۸۴.۲۳) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | (۰.۱۳) | (۰.۰۹) | (۳۶.۷۴) | (۲۸.۵۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5