صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱.۱۹ | ۱.۹۵ | ۷,۴۵۴.۹۱ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۲.۶۹ | ۳.۰۸ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱.۳۵ | ۱.۲۹ | ۱۳,۱۶۳.۱۴ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۶ | ۰.۷۶ | ۷۹۸.۹۲ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | (۱.۳۳) | (۱.۰۶) | (۹۹.۲۵) | (۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۵ | ۰.۹۵ | ۵۱۱.۹۴ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | (۰.۲۳) | ۰.۱۱ | (۵۶.۸۱) | ۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۰.۵۲) | (۰.۲۹) | (۸۴.۸۵) | (۶۴.۹) |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۵۹) | (۱.۹۱) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۱.۶۷) | (۱.۷۶) | (۹۹.۷۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | (۰.۲۸) | (۰.۳۷) | (۶۴.۷) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۰ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱.۰۹ | ۰.۸۵ | ۵,۰۷۷.۶۷ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۲۶) | (۰.۳۲) | (۶۱.۲۹) | (۶۹.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5