صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۷۱ | ۱.۳۹ | ۱,۲۱۵.۹۲ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۵۴ | (۱.۴۶) | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۷) | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۶۲ | ۱.۶۸ | ۳۵,۴۲۶.۲ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱.۶۱ | ۰.۷۵ | ۳۳,۵۶۴.۶ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۸۹ | ۰.۵۲ | ۲,۴۳۹.۲۳ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۲۳ | ۱.۰۲ | ۱۳۵ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۵۲ | ۱.۹۳ | ۲۴,۹۴۶.۹۵ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۸۸) | ۰ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۸۷ | ۲.۸۷ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۸ | ۴.۶۵ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5