صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۸۲ | ۰.۹۴ | ۱,۸۷۸.۹۱ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳.۱۷ | ۳.۴ | ۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۰۶ | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | (۰.۴۹) | (۰.۴۷) | (۸۳.۵۸) | (۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۰.۹۵) | (۱.۰۱) | (۹۶.۹۶) | (۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۶۶ | ۰.۴۷ | ۱,۰۱۹.۱۱ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲.۹۷ | ۳.۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۴ | ۰ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰.۶ | ۰.۸۷ | ۷۷۲.۱۲ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۷۱ | ۱.۳۹ | ۱,۲۱۵.۹۲ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۵۴ | (۱.۴۶) | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۷) | ۰ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۷) | ۰ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۶۲ | ۱.۶۸ | ۳۵,۴۲۶.۲ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5