صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۲۵ | ۰.۴۷ | ۱۴۴.۴۹ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲.۴۹ | ۲.۰۹ | ۸۰۳,۰۲۲.۳ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۲.۲۳ | ۱.۲۶ | ۳۱۲,۴۲۴.۳۷ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۰.۲۸) | (۰.۳۱) | (۶۳.۷۹) | (۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۸۵ | ۱.۰۷ | ۲,۱۳۴.۷۵ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۸۵ | ۰.۹۲ | ۲,۱۲۵.۸۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۸۳ | ۱.۷۳ | ۷۵,۷۷۹.۴ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۴ | ۰ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۵۹ | ۱.۶۵ | ۳۱,۸۹۳.۷۹ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5