صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۶۳ | ۲.۳۳ | ۳۵,۹۹۴.۳۷ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱.۱۲ | ۱.۲ | ۵,۶۶۵.۷۳ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۶ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۸) | (۰.۷۷) | (۹۴.۷۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | (۰.۰۸) | (۰.۱۲) | (۲۴.۳۵) | (۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۵ | ۳۴,۲۷۰.۳۶ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۳۱) | (۱.۶۴) | (۹۹.۱۸) | (۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۰۴) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۵ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۳.۳۹ | ۴.۵ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۴ | ۰.۸۲ | ۲۴۳.۶۷ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۲ | ۱.۶۶ | ۷,۸۰۳.۰۲ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۱۹ | ۲.۷۹ | ۲۷۳,۳۹۲.۵۴ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱) | ۰ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۲ | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۲۰.۳۷ | ۱۷۲.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5