صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۹۲ | ۲.۱۳ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲.۶۸ | ۰.۰۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۲ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۳.۴) | (۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۸۱) | (۱.۸۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۳۳) | (۰.۰۵) | (۷۰.۰۱) | (۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲ | ۱.۷۹ | ۱۳۷,۹۰۷.۸۸ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵۷) | (۰.۵۷) | (۸۷.۶۸) | (۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۴۳ | ۵۰۷.۴۶ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۹۲) | (۱.۸۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۳۱) | (۰.۸۹) | (۹۹.۱۹) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱ | ۱.۶۱ | ۳,۷۲۲.۱۸ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۶۷ | ۰.۲۶ | ۱,۰۳۶.۷۳ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۶ | ۳.۷۷ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴.۳۷ | ۴.۹۶ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5