صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | (۰.۹۴) | (۰.۷۴) | (۹۶.۸۶) | (۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۳ | ۰ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | (۲.۱۷) | (۲.۰۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | (۰.۲۸) | (۰.۴۸) | (۶۴.۵) | (۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۴۵ | ۰.۰۶ | ۴۱۶.۶۳ | ۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۴۴ | (۰.۲۸) | ۳۹۹.۱۵ | (۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | (۰.۹۵) | (۱.۸۷) | (۹۶.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۲۸ | ۰.۱۲ | ۱۸۱.۹۲ | ۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | (۱.۴) | ۰.۳۸ | (۹۹.۴۱) | ۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲.۴۲ | ۲.۲۵ | ۶۲۶,۰۲۷.۶۹ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | (۰.۴۵) | (۰.۵۱) | (۸۰.۵۱) | (۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۹) | ۰ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | (۰.۳۶) | (۰.۹۷) | (۷۳.۲۷) | (۹۷.۱) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱.۱ | ۱.۲۹ | ۵,۲۴۱.۱۲ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5