| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۱.۷۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۰۳۵.۷۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۶.۲۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۹۸ |
۵۳,۱۸۸.۵۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱ |
۵,۸۶۶.۰۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۴.۶۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۰.۳۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۵۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۲۰.۷۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۰۹ |
۳۸۱.۸۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|