صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۷۱ | ۰.۴۶ | ۱,۲۳۹.۳۱ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | (۰.۰۹) | ۲۳۳.۳ | (۲۷.۱) |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۲۴) | (۲.۳۲) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۴) | ۰ |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۹.۶۷ | (۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۱۵) | (۰.۶۴) | (۴۱.۷۳) | (۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۶۷ | ۰.۵۴ | ۱,۰۳۵.۷۶ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۴ | ۰.۳۴ | ۳۳۶.۲۸ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۷۳ | ۱.۹۸ | ۵۳,۱۸۸.۵۲ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۵۶ | ۰ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۳۴) | ۰ |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱.۱۳ | ۱ | ۵,۸۶۶.۰۷ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۳۲ | ۱۹۴.۶۹ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۱.۲) | (۱.۴۶) | (۹۸.۸) | (۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۴ | (۰.۱۹) | ۳۳۰.۳۲ | (۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5