صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳.۳۷ | ۴.۰۹ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳.۷۲ | ۳.۹۷ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۶۵ | ۰.۵۶ | ۹۸۲.۹۱ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۸۱) | (۰.۸۶) | (۹۴.۸) | (۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۴۱) | (۰.۶۷) | (۷۷.۷۲) | (۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۵ | ۱۳۲.۶۹ | ۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۱) | (۰.۷۸) | (۹۷.۴۱) | (۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴۲ | ۰ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۷ | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۶) | ۰.۱ | (۱۸.۳۶) | ۴۴ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱.۵۷ | ۱.۲۱ | ۲۹,۱۵۸.۶۵ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۲۳ | (۰.۱۵) | ۱۲۹.۸۱ | (۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | (۱.۴) | (۱.۱) | (۹۹.۴۲) | (۹۸.۲) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۸ | ۰ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5