صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۴۱ | ۰.۳۸ | ۳۴۴.۲۱ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۵۶ | (۰.۰۴) | ۶۶۸.۸۷ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰.۵۳ | (۳.۴۹) | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۱.۸۴ | ۱.۱۳ | ۷۷,۷۱۷.۹۲ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۱.۰۲) | (۱.۵) | (۹۷.۵۹) | (۹۹.۶) |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | ۱.۱۶ | ۰.۱۹ | ۶,۵۹۷.۰۳ | ۹۹.۴۹ |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۳۴) | (۱.۸۷) | (۷۰.۹۳) |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | (۱.۵۳) | (۱.۲۲) | (۹۹.۶۴) | (۹۸.۸۶) |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۵۴۳۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۰.۴۳ | ۰.۱۳ | ۳۷۸.۳۸ | ۵۸.۲۱ |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۰.۵۴ | ۰.۰۶ | ۶۰۸.۹۹ | ۲۳.۲۹ |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۱.۴۲ | ۰.۶۳ | ۱۷,۱۴۱.۴۲ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۱.۱۱) | (۰.۷۴) | (۹۸.۲۷) | (۹۳.۳۳) |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۰.۷۳) | (۰.۶۸) | (۹۳.۱) | (۹۱.۸۱) |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۲.۶ | ۷۰.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5