صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۶۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۰.۶ | ۰.۷۳ | ۷۹۹.۹۹ | ۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۳۶۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۰.۵۸ | ۰.۷ | ۷۲۷.۹۶ | ۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۳۶۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | (۰.۰۵) | (۰.۶۶) | (۱۶.۱۳) | (۹۱.۰۷) |
| ۵۳۶۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | (۰.۵۳) | (۰.۷۸) | (۸۵.۷۸) | (۹۴.۲۵) |
| ۵۳۶۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۰.۸۱ | ۰.۶۷ | ۱,۷۹۷.۵۴ | ۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۳۶۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۳۶۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۳۶۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۰.۹۴ | ۰.۷۴ | ۲,۹۰۳.۷۵ | ۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۳۶۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۶ | ۳,۷۴۹.۲۵ | ۷۸۵.۵۹ |
| ۵۳۷۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ | (۱.۳۱) | (۱) | (۹۹.۱۹) | (۹۷.۴۲) |
| ۵۳۷۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ | (۱.۲۹) | (۰.۹۱) | (۹۹.۱۳) | (۹۶.۴۷) |
| ۵۳۷۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۵۵ | ۳۷۶.۶۳ | ۶۳۹.۵۷ |
| ۵۳۷۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۵۳۷۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۱) | ۰ |
| ۵۳۷۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۷ | (۳۸.۶۱) | ۲۸.۱۴ |
| ۵۳۷۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ | (۰.۰۸) | ۰.۰۵ | (۲۶.۲۳) | ۲۰.۳۳ |
| ۵۳۷۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۳۰.۶۶ | ۰.۵۹ |
| ۵۳۷۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ | ۰.۴۸ | ۰.۵۶ | ۴۸۰.۷۸ | ۶۷۶.۷۹ |
| ۵۳۷۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5