صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۴۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۱۱ | ۸۳.۹۴ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۳۴۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۱.۵۹ | (۰.۲۳) | ۳۱,۳۷۵.۵۸ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۳۴۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۳۴۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۸۱) | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۳۴۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | (۰.۸۹) | (۰.۷۵) | (۹۶.۲) | (۹۳.۶۶) |
| ۵۳۴۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | (۰.۳) | (۰.۷۷) | (۶۶.۱۳) | (۹۴.۰۴) |
| ۵۳۴۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۸.۵۶ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۴۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | (۰.۵۸) | (۰.۴۹) | (۸۷.۸۳) | (۸۳.۲۸) |
| ۵۳۴۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۴۹ | (۹۷.۸۹) | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۵۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۳) | ۰ |
| ۵۳۵۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۳.۲۳) | (۹۰.۶۲) |
| ۵۳۵۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۰.۵۸ | ۰.۶۵ | ۷۲۵.۴۳ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۵۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۱.۳) | (۰.۶۷) | (۹۹.۱۵) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۳۵۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۰.۸۷ | ۰.۷۹ | ۲,۲۸۱.۹۳ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۵۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | (۲.۹۷) | (۳.۵۷) | (۱۰۰) |
| ۵۳۵۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۵۳۵۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۵۳۵۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | (۰.۰۱) | ۳.۰۶ | (۳.۵۷) | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۵۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | (۰.۴۹) | (۰.۱۱) | (۸۳.۲) | (۳۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5