صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | (۰.۰۱) | (۳.۸۲) | (۴.۶۲) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۰.۶۷ | ۰.۳۴ | ۱,۰۲۶.۸۸ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۱.۳ | ۳.۶۱ | ۱۱,۰۲۰.۷۹ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۰۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | (۲.۸۳) | (۳.۸۹) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۰.۳۷ | (۰.۰۶) | ۲۸۱.۵۱ | (۱۹.۰۴) |
| ۵۵۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۰.۹۱) | ۲.۹۷ | (۹۶.۴۹) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۰۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۹) | ۰ |
| ۵۵۰۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | (۰.۰۱) | (۲.۹۱) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) |
| ۵۵۰۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۰.۷۷ | ۰.۵۹ | ۱,۵۲۱.۶۹ | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۱۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۰.۳۳ | ۰.۱۲ | ۲۳۳.۵۹ | ۵۷.۴۸ |
| ۵۵۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | (۰.۷) | (۰.۱۳) | (۹۲.۲۴) | (۳۸.۵۹) |
| ۵۵۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۴۱ | ۰.۳۸ | ۳۴۴.۲۱ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۵۶ | (۰.۰۴) | ۶۶۸.۸۷ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۵۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۵۵۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰.۵۳ | (۳.۴۹) | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۱.۸۴ | ۱.۱۳ | ۷۷,۷۱۷.۹۲ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۱.۰۲) | (۱.۵) | (۹۷.۵۹) | (۹۹.۶) |
| ۵۵۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | ۱.۱۶ | ۰.۱۹ | ۶,۵۹۷.۰۳ | ۹۹.۴۹ |
| ۵۵۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۳۴) | (۱.۸۷) | (۷۰.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5